Charakteristik & Stammdaten

Der Fonds investiert in Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Dividenden- oder Blue Chip-Aktien sowie ein Veranlagungsschwerpunkt in Themen, welche einen Bezug auf Megatrends (das sind langfristige technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen) nehmen, sind aktuell hervorzuheben. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.

ISINAT0000723895 Ausschüttung1. August
WährungEUR Bewertungstagetäglich
Minimuminvestment1.000 EUR Ende der Auftragsannahme15 Uhr
Mindestaufstockung50 EUR Ausgabeaufschlag1,50 %
Erstausgabe23.01.2001 Verwaltungsgebühr bis zu *)1,85% p.a.
Geschäftsjahr01.05. – 30.04. Performance FeeNein
Rücklösungtäglich Empfohlene Mindestbehaltedauer6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID1234567
ISIN AT0000723895
Währung EUR
Minimuminvestment 1.000 EUR
Mindestaufstockung 50 EUR
Erstausgabe 23.01.2001
Geschäftsjahr 01.05. – 30.04.
Rücklösung täglich
Ausschüttung 1. August
Bewertungstage täglich
Ende der Auftragsannahme 15 Uhr
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *) 1,85% p.a.
Performance Fee Nein
Empfohlene Mindestbehaltedauer 6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID 1234567
*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.

Fact Sheet

Langfristiger Vermögensaufbau mit hoher Flexibilität und kontrolliertem Risiko

  • Zusammensetzung: Jede Kombination mit anderen Fonds möglich
  • Laufzeit: Flexibel. Sie allein bestimmen, wie lange Sie sparen wollen. Empfohlen werden Laufzeiten von 5 und mehr Jahren
  • Anlagehorizont: Langfristig zum Vermögensaufbau (empfohlen)
  • Minimuminvestment:
    30 Euro pro Monat. Exklusiv bei der Sparkasse Schwaz AG.
  • Rücklösung: täglich
  • Risikoeinstufung: 5 von 7

Vermögensaufteilung
(Anteil und Gewichtung)

Unsere langfristig orientierte Anlagestrategie sieht eine Gewichtung von 10 % bis zu 50 % Dividendenaktien, 10 % bis 50 % Megatrend Aktien sowie 10 % bis 50 % Blue Chip Aktien vor.

Wir erwarten von Aktien längerfristig höhere Erträge verbunden mit höheren Kursschwankungen. Breite Diversifikation erreichen wir durch Einsatz verschiedener Manager und Investmentstile.

In Krisenzeiten sowie in Zeiten von Marktschwankungen kann bis zu 70 % in Cash veranlagt werden.

Aktuelle Performance

Veränderung zum VormonatVeränderung auf 1 Jahr
+ 2,13 %- 4,90 %

Performance per 09.08.2022

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung.

 

Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Der Premium Asset Invest Fonds

Der PREMIUM ASSET INVEST investiert in Aktienfonds bzw. Aktien-ETF mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Dividenden- oder Blue Chip-Aktien sowie ein Veranlagungsschwerpunkt in Themen, welche einen Bezug auf Megatrends (das sind langfristige technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen) nehmen, sind aktuell hervorzuheben. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt.

Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.

Dieser Fonds ist maximal flexibel. Sie allein bestimmen, wie lange und wie viel Sie sparen möchten. Es gibt keine Mindestlaufzeit und Sie
können Ihre Sparbeträge auch jederzeit dem aktuellen Sparwunsch anpassen. Zusätzlich können Sie Ihr Fonds-Sparkonto durch Einmal-
Erläge aufstocken.

 

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Unsere Mitarbeiter der Sparkasse Schwaz stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

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Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.
Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.premiumassetinvest.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung.

Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.premiumassetinvest.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.

Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*) Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.