Charakteristik & Stammdaten

Der Fonds investiert gleichgewichtet in Aktienfonds und Exchange-Traded-Funds der Bereiche Megatrends, Dividendenaktien sowie Blue Chip-Aktien. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.

ISINAT0000723895 Ausschüttung1. August
WährungEUR Bewertungstagetäglich
Minimuminvestment1.000 EUR Ende der Auftragsannahme15 Uhr
Mindestaufstockung50 EUR Ausgabeaufschlag1,50 %
Erstausgabe23.01.2001 Verwaltungsgebühr bis zu *)1,85% p.a.
Geschäftsjahr01.05. – 30.04. Performance FeeJa, siehe KID
Rücklösungtäglich Empfohlene Mindestbehaltedauer6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID1234567
ISIN AT0000723895
Währung EUR
Minimuminvestment 1.000 EUR
Mindestaufstockung 50 EUR
Erstausgabe 23.01.2001
Geschäftsjahr 01.05. – 30.04.
Rücklösung täglich
Ausschüttung 1. August
Bewertungstage täglich
Ende der Auftragsannahme 15 Uhr
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *) 1,85% p.a.
Performance Fee Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbehaltedauer 6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID 1234567
*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.

Fact Sheet

Aktuelle Performance

Veränderung zum VormonatVeränderung auf 1 Jahr
- 3,96 %- 2,71 %

Performance per 13.08.2019

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt.

 

Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 13.08.2019

Fondspreis (Euro)EUR 126,33
Veränderung zum Vormonat-3,96 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)+12,70 %
Ertrag 1 Jahr-2,71 %
Ertrag 3 Jahre+14,66 %
Ertrag 5 Jahre+7,71 %
Standardabweichung/Jahr (02/01)+11,22 %
Ertrag seit Auflage (03/2017)+35,63 %

Performance der letzten fünf Jahre

07/2018 - 07/2019+2,28 %
07/2017 - 07/2018+7,73 %
07/2016 - 07/2017+10,57 %
07/2015 - 07/2016-6,66 %
07/2014 - 07/2015-1,97 %

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD4,91 %
UniGlobal Fund 4,88 %
Brandes US Value EUR Fund Class I4,87 %
Raiffeisen-MegaTrends4,85 %
DNB Technology retail A EUR4,84 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C4,76 %
db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF4,75 %
PICTET Robotics4,75 %

Der Cost-Average-Effekt

Als Fonds-Sparer verhalten Sie sich antizyklisch wie die Börsenprofis: Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.

Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis. Dazu kommt, dass der bei einem Einmalerlag wesentliche Einstiegszeitpunkt beim Sparplan keine Rolle spielt.

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Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.
Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.premiumassetinvest.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung.

Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.premiumassetinvest.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

*) Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt.

Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

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